Удвоена сумма в карточке счета 62 в 1С 8.3

Comments

• Добрый день!
  Надо выкладывать скрины, а так очень тяжело смотреть.
  

  Цитата: Добрый день!Помогите, пожалуйста, разобраться.ООО УСН Д-Р занимаемся производством и продажей. Т. е. производим свою продукцию и продаем её + продаем товар, купленный у других организаций. Учет ведется в программе 1С8.3Возникла проблема в следующим:Когда я открываю оборотно-сальдувую ведомость по счету 62 обороты за период и сальдо удваивается только там, где мы продавали свою продукцию. При этом на карточке счета 62.01 и 62.02 суммы не удваиваются.Например, возьмем конкретную организацию Н. (Данная организация совершила у нас всего одну покупку за все время)1. 30.06.2014 Нашей организации поступила оплата от Н на р/с в сумме 1050рД51-К62.022. 01.07.2014 Реализация нашей продукции Н на сумму 1050рД90.02.01- К43-650рД62.02-К62.01-1050рД62.01-К90.01.01-1050р3. 30.06.2014 Данная продукция была изготовлена и передана на склад (данные из отчета производства за смену )Д43-20.01 – 650р

  
  Пока все понятно. 
  
  

  Цитата: 4. оборотно-сальдувая ведомость по счету 62 .01 организации Н01.07.14Д 62.02К62.01 1050рТекущее сальдо Д минус 1050р01.07.14Д 62.01 1050рК90.01.1Обороты за период сальдо на конец дня Д и К 1050р, текущее сальдо 0

  Это вы описываете ОСВ по счету 62.01? А причем здесь дебет и кредит, я не пойму. Выложите ОСВ по счету 60.01 за июнь, у вас же все  документы в июне.
  
  

  Цитата: 5. оборотно-сальдувая ведомость по счету 62 .02 организации Н30.06.14Д 51К62.02 1050рТекущее сальдо К 1050р01.07.14Д 62.02 1050рК62.02Обороты за период сальдо на конец дня Д и К 1050р, текущее сальдо 0

  Вы точно описываете Оборотно-сальдовую, а не карточку счета? Выложите ОСВ по счету 62.02, только не карточку. 
  Ну и за одно ОСВ по 62 с установленной галочкой - по субсчетам.
  Вы документы за июнь перепроводили? Сначала перепроведите, а потом выложите скрины.
  И обязательно укажите какая у вас программа и релиз.
• Цитата: Цитата:4. оборотно-сальдувая ведомость по счету 62 .01 организации Н01.07.14Д 62.02К62.01 1050рТекущее сальдо Д минус 1050р01.07.14Д 62.01 1050рК90.01.1Обороты за период сальдо на конец дня Д и К 1050р, текущее сальдо 0Это вы описываете ОСВ по счету 62.01? А причем здесь дебет и кредит, я не пойму. Выложите ОСВ по счету 60.01 за июнь, у васже все  документы в июне.Цитата: 5. оборотно-сальдувая ведомость по счету 62 .02 организации Н30.06.14Д 51К62.02 1050рТекущее сальдо К 1050р01.07.14Д 62.02 1050рК62.02Обороты за период сальдо на конец дня Д и К 1050р, текущее сальдо 0Вы точно описываете Оборотно-сальдовую, а не карточку счета? Выложите ОСВ по счету 62.02, только не карточку.Ну и за одно ОСВ по 62 с установленной галочкой - по субсчетам.Вы документы за июнь перепроводили? Сначала перепроведите, а потом выложите скрины.И обязательно укажите какая у вас программа и релиз.

  Извините, я действительно карточку счетов написала.
  программа 1С:предприятие 8.3
   Реализация продукции была 01.07.2014
  Документы переправила, все ровно вместо 1050р на счете 62 - 2100р
• Цитата: программа 1С:предприятие 8.3Реализация продукции была 01.07.2014Документы переправила, все ровно вместо 1050р на счете 62 - 2100р

  Вы документы исправили или перепровели - провели заново? Вы пользовались Групповым перепроведением документов?
  Увидела вашу оборотку - великолепно.
  Учет расчетов с покупателями ведется на разных субсчетах:
  62.01 - расчеты с покупателями, счет активный(нам должны) попадает в Актив баланса
  62.02 - авансы от покупателя, счет пассивный(мы должны) попадает в Пассив баланса
  Из вашей оборотки видно, что покупатель заплатил сначала аванс и потом получил товары или услуги. Ни вы ему, ни он вам не должен.
  Если остаток по счету 62.01 - это дебиторская задолженность, а вот по счету 62.02 - кредиторская.
  Заведите за правило смотреть 60 и 62 только в таком виде, и вам станет все понятно.
• Kamushek, спасибо!
  Т.е. я Вас правильно поняла на 62 счете так и должно быть 2100р, не смотря на то, что была предоплата за продукцию 100% в размере 1050р и реализована продукция на эту же сумму (получается удвоение суммы)
• Да. Если был и аванс и отгрузка, то закроется и 62.01 и 62.02, по 62 будут обороты 62.01+62.02. В вашем случае двойная сумма, поэтому ее не анализируют, а анализируют 62.01 и 62.02.
• Kamushek, большое спасибо!!!💐 Вы мне очень помогли